Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-IBERIA A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202523,26%
- Ranking45/109
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 23,26% | 17,23% | 27,45% | -11,58% | 5,90% |
Categoría | 23,30% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,98% |
Ranking | 45/109 | 33/107 | 11/109 | 106/110 | 107/114 |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 0,85% | 11,95% | 24,61% | 82,33% | 91,19% |
Categoría | 0,38% | 11,02% | 26,07% | 81,73% | 101,20% |
Ranking | 38/109 | 38/109 | 65/108 | 41/105 | 68/102 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 74/111
Quintil: 4
Volatilidad: 9,86%
Ranking: 74/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0261948904
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD