Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A2 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,92%
- Ranking302/1049
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,817560 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.943,41
Fecha: 05/09/2025
1 día: 1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,92% | 14,04% | 2,32% | -7,43% | 6,96% |
| Categoría | -0,16% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 302/1049 | 670/1050 | 458/1026 | 245/1004 | 534/961 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,11% | 7,94% | 15,79% | 15,61% | 31,08% |
| Categoría | 1,10% | 2,79% | 6,06% | 10,19% | 32,50% |
| Ranking | 329/1062 | 192/1062 | 247/1047 | 328/1010 | 460/947 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 234/1060
Quintil: 2
Volatilidad: 11,01%
Ranking: 905/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0264606111
Fecha de constitución: 23/10/2006
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 USD
