Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A2 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202628,11%
- Ranking37/87
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 29,383927 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.495,39
Fecha: 07/09/2026
1 día: 1,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 28,11% | 11,35% | 14,04% | 2,32% | -7,43% |
| Categoría | 22,75% | 3,07% | 17,07% | -6,68% | -14,16% |
| Ranking | 37/87 | 50/87 | 54/87 | 38/86 | 8/85 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 7,60% | 6,88% | 34,68% | 70,76% | 57,55% |
| Categoría | 3,63% | 4,11% | 28,13% | 45,64% | 16,51% |
| Ranking | 6/87 | 5/87 | 45/87 | 35/87 | 31/84 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,44%
Ranking: 46/87
Quintil: 3
Volatilidad: 18,07%
Ranking: 65/87
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0264606111
Fecha de constitución: 23/10/2006
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 USD
