JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A2 USD

Gestora: JANUS HENDERSON INVESTORS JANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,98%
• Ranking 420/1053
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,860303 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.145,53

Fecha: 02/10/2025

1 día: 1,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,98%	14,04%	2,32%	-7,43%	6,96%
Categoría	4,66%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	420/1053	668/1048	458/1024	245/1002	534/959
Quintil	2	4	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,77%	10,22%	12,48%	31,16%	40,69%
Categoría	5,23%	7,99%	2,05%	22,56%	36,82%
Ranking	517/1066	522/1066	176/1052	309/1010	426/949
Quintil	3	3	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 238/1063

Quintil: 2

Volatilidad: 10,99%

Ranking: 824/1063

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0264606111

Fecha de constitución: 23/10/2006

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima: 2.500,00 USD