Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A2 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,35%
- Ranking613/1031
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,475348 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.310,39
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,35% | 11,35% | 14,04% | 2,32% | -7,43% |
| Categoría | 3,03% | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 613/1031 | 441/1018 | 651/1016 | 450/996 | 244/974 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,40% | 1,63% | 13,31% | 28,90% | 26,52% |
| Categoría | 3,82% | 3,64% | 10,40% | 23,67% | 20,82% |
| Ranking | 613/1031 | 612/1031 | 516/1018 | 344/982 | 368/928 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 445/1014
Quintil: 3
Volatilidad: 11,81%
Ranking: 700/1014
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0264606111
Fecha de constitución: 23/10/2006
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 USD
