Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,59%
  • Ranking513/828
  • Fecha06/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 140,507000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.563,01

Fecha: 06/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,59%3,71%7,86%-13,36%-0,32%
Categoría0,58%3,35%5,92%-10,32%-0,15%
Ranking513/828224/782113/739380/701215/667
Quintil42132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,40%-0,22%4,54%5,66%0,73%
Categoría0,80%0,01%3,80%4,04%2,45%
Ranking180/837577/832212/796226/697268/635
Quintil24223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 105/802

Quintil: 1

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 180/801

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR