GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,07%
• Ranking 236/822
• Fecha 05/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,576000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.269,14

Fecha: 05/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,07%	3,71%	7,86%	-13,36%	-0,32%
Categoría	1,33%	3,32%	5,94%	-10,29%	-0,14%
Ranking	236/822	222/775	112/727	372/690	210/658
Quintil	2	2	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,23%	1,47%	3,96%	8,95%	0,19%
Categoría	0,16%	0,87%	2,99%	4,90%	0,62%
Ranking	285/840	157/838	180/805	137/691	250/645
Quintil	2	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 204/808

Quintil: 2

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 221/808

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR