Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2024-1,11%
- Ranking483/852
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,195000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.047,05
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -1,11% | 7,86% | -13,36% | -0,32% | 2,67% |
Categoría | -0,33% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
Ranking | 483/852 | 140/806 | 403/762 | 240/729 | 321/678 |
Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -1,25% | -0,97% | 3,45% | -7,19% | -2,49% |
Categoría | -0,50% | -0,04% | 4,10% | -4,49% | -1,45% |
Ranking | 718/863 | 677/852 | 361/819 | 347/740 | 251/623 |
Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 267/824
Quintil: 2
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 392/824
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0396185083
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR