Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-1,11%
  • Ranking483/852
  • Fecha26/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 133,195000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.047,05

Fecha: 26/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,11%7,86%-13,36%-0,32%2,67%
Categoría-0,33%5,99%-10,36%-0,15%1,82%
Ranking483/852140/806403/762240/729321/678
Quintil31323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,25%-0,97%3,45%-7,19%-2,49%
Categoría-0,50%-0,04%4,10%-4,49%-1,45%
Ranking718/863677/852361/819347/740251/623
Quintil54333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 267/824

Quintil: 2

Volatilidad: 4,86%

Ranking: 392/824

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500,00 EUR