GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,77%
• Ranking 228/827
• Fecha 04/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 143,483000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.544,84

Fecha: 04/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,77%	1,94%	3,71%	7,86%	-13,36%
Categoría	0,51%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,27%
Ranking	228/827	352/800	216/751	108/704	355/668
Quintil	2	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,81%	0,22%	1,84%	11,27%	-0,88%
Categoría	0,50%	0,42%	1,82%	9,80%	0,86%
Ranking	225/827	564/825	365/803	161/700	255/633
Quintil	2	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 294/805

Quintil: 2

Volatilidad: 2,76%

Ranking: 286/805

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR