GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,60%
• Ranking 239/821
• Fecha 04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 143,314000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.113,68

Fecha: 04/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,60%	3,71%	7,86%	-13,36%	-0,32%
Categoría	1,98%	3,50%	5,96%	-10,28%	-0,08%
Ranking	239/821	230/772	111/723	370/687	212/655
Quintil	2	2	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,62%	0,52%	3,98%	16,38%	0,05%
Categoría	0,39%	0,57%	2,89%	11,81%	0,73%
Ranking	152/844	352/842	142/815	113/708	239/633
Quintil	1	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 141/817

Quintil: 1

Volatilidad: 3,44%

Ranking: 294/817

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR