GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -4,15%
• Ranking 428/516
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 136,475000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.538,87

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-4,15%	1,94%	3,71%	7,86%	-13,36%
Categoría	-1,06%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	428/516	165/492	134/474	88/446	162/421
Quintil	5	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,99%	-4,29%	-4,15%	7,67%	-6,13%
Categoría	-0,66%	-1,91%	-0,70%	9,92%	-2,84%
Ranking	459/527	417/526	412/512	234/465	154/415
Quintil	5	4	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 389/514

Quintil: 4

Volatilidad: 4,90%

Ranking: 197/514

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR