GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,37%
• Ranking 391/516
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 140,436000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.081,04

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,37%	1,94%	3,71%	7,86%	-13,36%
Categoría	-0,05%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	391/516	165/491	134/473	88/445	161/420
Quintil	4	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,35%	0,06%	-1,01%	9,03%	-3,78%
Categoría	-0,27%	0,41%	0,71%	10,33%	-2,79%
Ranking	228/525	409/524	364/509	207/464	138/414
Quintil	3	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 364/509

Quintil: 4

Volatilidad: 4,39%

Ranking: 176/509

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR