Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20254,48%
- Ranking41/634
- Fecha06/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,425200 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.343,27
Fecha: 06/05/2025
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,48% | -7,21% | 4,38% | -16,29% | 7,66% |
| Categoría | 0,01% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 41/634 | 615/620 | 519/608 | 478/573 | 515/532 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 5,38% | 1,09% | -0,35% | -8,17% | 13,80% |
| Categoría | 5,24% | -4,75% | 8,22% | 25,26% | 64,05% |
| Ranking | 369/635 | 31/635 | 527/623 | 575/586 | 512/517 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 462/623
Quintil: 4
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 191/623
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0671501129
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
