Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20240,38%
- Ranking603/644
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,652100 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.980,87
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 0,38% | 4,38% | -16,29% | 7,66% | -16,37% |
Categoría | 6,60% | 12,44% | -8,27% | 19,27% | 3,23% |
Ranking | 603/644 | 534/631 | 494/600 | 540/556 | 476/506 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 2,39% | -0,57% | 3,70% | -13,25% | -23,55% |
Categoría | 2,54% | 7,07% | 18,24% | 22,37% | 49,76% |
Ranking | 407/647 | 630/644 | 625/637 | 559/562 | 454/456 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 625/639
Quintil: 5
Volatilidad: 11,88%
Ranking: 159/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0671501129
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR