Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20259,89%
- Ranking64/628
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,243200 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.313,30
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 9,89% | -7,75% | 3,76% | -16,80% | 7,03% |
| Categoría | 2,71% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 64/628 | 612/614 | 526/602 | 479/567 | 514/526 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,52% | 6,18% | 8,21% | 1,40% | 10,33% |
| Categoría | 0,18% | 4,05% | 8,79% | 34,70% | 59,04% |
| Ranking | 86/629 | 292/629 | 204/622 | 569/586 | 509/514 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 244/619
Quintil: 2
Volatilidad: 11,01%
Ranking: 374/619
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0671501475
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
