SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B QDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,13%
• Ranking 540/582
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 6,595200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.081,73

Fecha: 02/07/2026

1 día: 2,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,13%	12,56%	-7,75%	3,76%	-16,80%
Categoría	12,68%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	540/582	215/582	561/563	476/551	452/519
Quintil	5	2	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-3,02%	3,42%	6,37%	6,15%	-11,32%
Categoría	1,08%	9,28%	20,10%	48,37%	55,05%
Ranking	564/585	514/585	533/579	546/558	498/500
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 533/583

Quintil: 5

Volatilidad: 12,17%

Ranking: 213/583

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0671501475

Fecha de constitución: 21/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR