Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,96%
- Ranking578/2233
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 189,993585 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.411,96
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,96% | 3,47% | 6,28% | -17,78% | -3,90% |
| Categoría | -2,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 578/2233 | 1284/2194 | 1047/2144 | 1541/2077 | 1384/1967 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,64% | -0,37% | 3,46% | 7,79% | -3,73% |
| Categoría | 2,58% | -4,38% | 1,93% | 5,70% | -0,47% |
| Ranking | 1647/2233 | 418/2233 | 663/2176 | 1068/2089 | 1158/1869 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 460/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 1955/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000639406
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: CZK
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CZK
