ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA

Gestora: ERSTE ASSET MANAGEMENT ERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,98%
• Ranking 113/132
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 207,854139 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.638,76

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	0,98%	9,38%	3,47%	6,28%	-17,78%
Categoría	1,25%	2,27%	0,49%	3,93%	-12,21%
Ranking	113/132	30/120	48/115	85/113	82/112
Quintil	5	2	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	0,80%	4,05%	6,91%	20,57%	-2,31%
Categoría	1,75%	3,95%	5,20%	5,90%	-7,69%
Ranking	97/132	96/132	88/132	38/113	81/112
Quintil	4	4	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 89/132

Quintil: 4

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 122/132

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: AT0000639406

Fecha de constitución: 17/03/1997

Divisa: CZK

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CZK