Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,11%
- Ranking1763/2190
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 164,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):244.870,01
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,11% | 9,23% | 3,53% | 6,72% | -17,94% |
| Categoría | -0,57% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1763/2190 | 397/2154 | 1230/2110 | 917/2059 | 1489/1987 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,30% | -2,00% | 5,34% | 18,30% | -3,98% |
| Categoría | -2,35% | -0,23% | 2,75% | 15,54% | 2,31% |
| Ranking | 1299/2169 | 1789/2190 | 571/2149 | 788/2062 | 1205/1910 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 465/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 1960/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000809165
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
