Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20258,67%
- Ranking388/2180
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 167,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):256.972,00
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,67% | 3,53% | 6,72% | -17,94% | -4,78% |
| Categoría | 2,28% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 388/2180 | 1252/2137 | 929/2086 | 1514/2019 | 1450/1913 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,31% | 1,44% | 6,35% | 18,61% | -5,54% |
| Categoría | -0,50% | 1,65% | 1,26% | 14,82% | 0,55% |
| Ranking | 433/2219 | 1077/2217 | 389/2178 | 790/2068 | 1215/1917 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 410/2179
Quintil: 1
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 1975/2179
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000809165
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
