Informe del fondo de inversión

ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR R01 VTA

Gestora:ERSTE ASSET MGMTERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20207,26%
  • Ranking17/2052
  • Fecha20/11/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo de renta fija cuyo objetivo de inversión es obtener rendimientos corrientes. Con el fin de conseguir dicho objetivo de inversión, para el fondo se adquieren principalmente, es decir, como mínimo el 51% del patrimonio del fondo, títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario, en forma de títulos de deuda de empresas domiciliadas o que desempeñen sus actividades en mercados emergentes, en forma de títulos individuales adquiridos directamente, es decir, no directa o indirectamente a través de fondos de inversión o de derivados. Estos pueden estar denominados tanto en euros como en monedas extranjeras. Puede invertirse hasta el 100% del patrimonio del fondo en valores (incluidos valores con instrumentos derivados integrados) e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 203,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):429.561,61

Fecha: 20/11/2020

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,26%9,44%-4,30%··
Categoría-3,57%11,22%-5,46%-1,07%9,47%
Ranking17/20521232/1925746/1662--
Quintil143--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,56%1,89%8,38%12,56%·
Categoría2,22%2,21%-2,16%1,69%5,38%
Ranking1768/21881219/213525/2039158/1537
Quintil5311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 27/2114

Quintil: 1

Volatilidad: 13,01%

Ranking: 1781/2113

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: AT0000A05HS1

Fecha de constitución: 02/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,96%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR