Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT MEDIUM TERM B EUR CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,41%
- Ranking9/43
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar el mayor rendimiento posible invirtiendo principalmente en bonos denominados en una o más monedas europeas y emitidos o garantizados por deudores de calidad investment grade. El subfondo invierte en bonos (bonos del Estado, cuasigubernamentales y supranacionales, y covered bonds) y otros títulos de deuda denominados en divisas europeas, así como en posiciones de liquidez.
Referencia:JPM EMU Government Investment Grade 1-10 years
Última valoración
Valor liquidativo: 489,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.767,63
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,41% | 2,02% | 2,38% | 6,71% | -11,12% |
| Categoría | -0,77% | 2,17% | 4,06% | 10,73% | -13,73% |
| Ranking | 9/43 | 13/42 | 29/40 | 26/40 | 7/38 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,57% | -0,58% | 0,43% | 8,47% | -2,50% |
| Categoría | -0,95% | -0,93% | 0,37% | 12,45% | -0,21% |
| Ranking | 11/43 | 8/43 | 10/42 | 15/40 | 15/38 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 10/42
Quintil: 2
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 42/42
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: BE0944432401
Fecha de constitución: 01/10/1992
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
