DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT F EUR CAP

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,85%
• Ranking 66/324
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia: JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 83,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 406.711,07

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,85%	0,74%	1,97%	8,54%	-17,64%
Categoría	-1,72%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	66/324	81/274	57/251	22/228	67/216
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,98%	-1,21%	0,24%	7,30%	-10,67%
Categoría	-1,18%	-1,54%	-0,89%	4,84%	-11,86%
Ranking	99/333	102/333	36/291	33/239	50/216
Quintil	2	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 46/291

Quintil: 1

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 131/291

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: BE0948508420

Fecha de constitución: 08/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000,00 EUR