DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT F EUR CAP

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,33%
• Ranking 23/310
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia: JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 86,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 387.364,77

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	2,33%	0,74%	1,97%	8,54%	-17,64%
Categoría	1,35%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	23/310	137/301	107/290	23/268	98/240
Quintil	1	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,56%	1,56%	2,72%	13,03%	-6,67%
Categoría	0,89%	0,88%	1,94%	9,58%	-5,49%
Ranking	20/310	18/310	50/295	22/262	80/235
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 111/306

Quintil: 2

Volatilidad: 3,56%

Ranking: 62/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: BE0948508420

Fecha de constitución: 08/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000,00 EUR