Informe del fondo de inversión
DPAM B BALANCED STRATEGY B EUR CAP
Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,31%
- Ranking446/642
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es ofrecer a los inversores, mediante una gestión activa de su cartera, plusvalías moderadas a medio y largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable y/o en valores de renta fija de emisores de todo el mundo. ni geográficas de ningún tipo) en fondos de inversión en renta fija y variable (OICVM y/u otros OIC) y, en segundo lugar, en otros fondos de inversión (OICVM y/u otros OIC). El subfondo también podrá invertir directamente en renta variable, renta fija u otros títulos de deuda (hasta un máximo del 20% de su patrimonio neto) y su objetivo es limitar sus inversiones (directas o indirectas) en renta variable u otros títulos de renta variable a aproximadamente el 65% de su patrimonio neto. El gestor del fondo utilizará los fondos de Petercam y los fondos de terceros seleccionados sobre la base de un análisis cualitativo que se centra en cinco áreas: filosofía y proceso de inversión, rendimiento, riesgo, transparencia y costes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 199,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):387.720,49
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,31% | 10,14% | 9,05% | -15,62% | 11,06% |
| Categoría | 0,38% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 446/642 | 164/625 | 138/615 | 497/590 | 142/552 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,13% | 6,47% | 3,45% | 11,78% | 21,72% |
| Categoría | 0,92% | 3,11% | 2,94% | 7,94% | 12,77% |
| Ranking | 148/651 | 36/645 | 326/633 | 269/606 | 192/510 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 365/634
Quintil: 3
Volatilidad: 8,92%
Ranking: 111/634
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: BE6227494943
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
