DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT V EUR DIS

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,22%
• Ranking 265/324
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia: JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 45,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 426,44

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,22%	-0,30%	0,21%	8,02%	-18,92%
Categoría	-1,12%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	265/324	170/274	181/251	38/228	153/216
Quintil	5	4	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,58%	-0,24%	-1,33%	3,71%	-16,68%
Categoría	-0,48%	-0,12%	-0,43%	6,23%	-12,11%
Ranking	165/333	234/333	207/291	161/239	138/216
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 201/290

Quintil: 4

Volatilidad: 4,67%

Ranking: 93/290

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: BE6246045213

Fecha de constitución: 14/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR