DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT M EUR DIS

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,46%
• Ranking 244/324
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia: JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 45,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.544,32

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-3,46%	-0,40%	0,13%	7,88%	·
Categoría	-2,76%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	244/324	172/274	184/251	43/228	-
Quintil	4	4	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,97%	-2,23%	-3,33%	2,03%	·
Categoría	-2,23%	-2,57%	-2,69%	4,50%	-12,78%
Ranking	92/333	98/333	193/291	162/239
Quintil	2	2	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 199/291

Quintil: 4

Volatilidad: 4,68%

Ranking: 95/291

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: BE6299414407

Fecha de constitución: 27/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR