Informe del fondo de inversión
UNINORDAMERIKA
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,59%
- Ranking360/1200
- Fecha19/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte en valores de sociedades de los mercados de valores de América del Norte, con una prevalencia (90%) de los EE.UU. El fondo se caracteriza por su amplia diversificación en todos los sectores y la gestión activa está basada en la recolección de valores.
Referencia:MSCI USA
Última valoración
Valor liquidativo: 775,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):852.533,98
Fecha: 19/01/2026
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,59% | 4,51% | 31,56% | 22,30% | -13,95% |
| Categoría | 2,56% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 360/1200 | 408/1172 | 281/1135 | 288/1063 | 396/1010 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,33% | 5,61% | 4,56% | 73,02% | 92,81% |
| Categoría | 2,59% | 0,10% | -1,56% | 54,89% | 80,82% |
| Ranking | 275/1199 | 305/1199 | 377/1170 | 135/1058 | 207/940 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 441/1172
Quintil: 2
Volatilidad: 15,67%
Ranking: 520/1172
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: DE0009750075
Fecha de constitución: 01/10/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
