Informe del fondo de inversión
UNINORDAMERIKA
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,71%
- Ranking584/1179
- Fecha10/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte en valores de sociedades de los mercados de valores de América del Norte, con una prevalencia (90%) de los EE.UU. El fondo se caracteriza por su amplia diversificación en todos los sectores y la gestión activa está basada en la recolección de valores.
Referencia:MSCI USA
Última valoración
Valor liquidativo: 750,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):810.437,51
Fecha: 10/03/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,71% | 4,51% | 31,56% | 22,30% | -13,95% |
| Categoría | 0,26% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 584/1179 | 401/1164 | 281/1127 | 284/1056 | 395/1003 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,78% | -1,64% | 15,72% | 67,16% | 79,16% |
| Categoría | -0,50% | -0,85% | 12,98% | 59,20% | 75,66% |
| Ranking | 611/1179 | 584/1178 | 223/1157 | 142/1057 | 198/938 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 407/1172
Quintil: 2
Volatilidad: 15,41%
Ranking: 476/1172
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: DE0009750075
Fecha de constitución: 01/10/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
