Informe del fondo de inversión
UNINORDAMERIKA
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,43%
- Ranking663/1439
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte en valores de sociedades de los mercados de valores de América del Norte, con una prevalencia (90%) de los EE.UU. El fondo se caracteriza por su amplia diversificación en todos los sectores y la gestión activa está basada en la recolección de valores.
Referencia:MSCI USA
Última valoración
Valor liquidativo: 879,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):953.521,02
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 16,43% | 4,51% | 31,56% | 22,30% | -13,95% |
| Categoría | 17,60% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 663/1439 | 444/1298 | 325/1203 | 312/1110 | 391/1036 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,01% | 7,00% | 15,35% | 77,83% | 77,51% |
| Categoría | 2,44% | 7,08% | 16,41% | 74,31% | 75,96% |
| Ranking | 1352/1498 | 580/1498 | 639/1416 | 367/1170 | 182/1022 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 283/1400
Quintil: 2
Volatilidad: 12,84%
Ranking: 556/1399
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: DE0009750075
Fecha de constitución: 01/10/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
