Informe del fondo de inversión
UNINORDAMERIKA
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,73%
- Ranking298/1157
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte en valores de sociedades de los mercados de valores de América del Norte, con una prevalencia (90%) de los EE.UU. El fondo se caracteriza por su amplia diversificación en todos los sectores y la gestión activa está basada en la recolección de valores.
Referencia:MSCI USA
Última valoración
Valor liquidativo: 829,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):901.907,33
Fecha: 11/06/2026
1 día: 2,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 9,73% | 4,51% | 31,56% | 22,30% | -13,95% |
| Categoría | 9,58% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 298/1157 | 382/1132 | 279/1094 | 279/1034 | 385/980 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,44% | 9,98% | 23,81% | 65,01% | 87,40% |
| Categoría | 1,65% | 9,02% | 21,31% | 59,95% | 79,73% |
| Ranking | 273/1161 | 277/1144 | 143/1143 | 176/1045 | 124/935 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,98%
Ranking: 250/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 13,35%
Ranking: 386/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: DE0009750075
Fecha de constitución: 01/10/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
