LA FRANCAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRAESTRUCTURE I

Gestora: LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,02%
• Ranking 22/200
• Fecha 11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo es un fondo de acciones que invierte a nivel mundial con un enfoque industrial. El enfoque de la inversión está en acciones de empresas que cotizan en bolsa en el segmento de infraestructura. El objetivo de la política de inversión es el de lograr el mayor incremento de valor posible.

Referencia: Dow Jones Brookfield Infrastructure Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.933,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.688,67

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,02%	6,98%	11,87%	-2,75%	-3,22%
Categoría	8,01%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,06%
Ranking	22/200	62/201	81/206	140/201	72/188
Quintil	1	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-0,81%	2,11%	16,86%	30,09%	40,70%
Categoría	-1,56%	0,82%	9,50%	20,78%	30,98%
Ranking	30/200	43/198	24/197	39/196	49/174
Quintil	1	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 32/198

Quintil: 1

Volatilidad: 10,81%

Ranking: 144/198

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: DE000A0MKQN1

Fecha de constitución: 11/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR