Informe del fondo de inversión
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,01%
- Ranking78/85
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo de índice negociado en bolsa (Exchange Traded Fund, ETF), que replica con la mayor exactitud posible la evolución del DAX. A este respecto, trata de replicar al índice de referencia. mide la rentabilidad de los 30 mayores valores alemanes por volumen de contratación y capitalización bursátil de libre circulación, que cotizan en el segmento Estándar Principal de la Bolsa de Fráncfort.
Referencia:DAX
Última valoración
Valor liquidativo: 7,042100 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.609,64
Fecha: 23/07/2026
1 día: -1,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | -0,01% | 20,28% | 15,73% | 16,06% | -15,01% |
| Categoría | 2,18% | 20,63% | 15,02% | 16,12% | -15,41% |
| Ranking | 78/85 | 30/83 | 18/83 | 30/80 | 24/80 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | -0,54% | 1,51% | -0,49% | 41,12% | 37,81% |
| Categoría | -0,40% | 3,30% | 2,96% | 46,48% | 41,98% |
| Ranking | 42/85 | 75/85 | 75/84 | 32/80 | 32/80 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 67/83
Quintil: 5
Volatilidad: 14,33%
Ranking: 54/83
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000A2QP331
Fecha de constitución: 27/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1,00 part.
