Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND FD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,14%
- Ranking326/809
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 52,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.189,87
Fecha: 18/11/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,14% | 2,21% | 4,75% | -12,94% | -2,34% |
| Categoría | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 326/809 | 461/760 | 479/711 | 344/675 | 397/645 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,32% | 0,50% | 1,67% | 7,54% | -7,31% |
| Categoría | -0,11% | 0,72% | 2,27% | 10,34% | 0,47% |
| Ranking | 507/836 | 526/831 | 496/803 | 398/698 | 358/625 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 529/805
Quintil: 4
Volatilidad: 2,05%
Ranking: 515/805
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UN6
Fecha de constitución: 15/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
