Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND FD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,94%
- Ranking139/515
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 51,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.895,89
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,94% | 1,21% | 2,21% | 4,75% | -12,94% |
| Categoría | -0,68% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 139/515 | 266/491 | 267/473 | 339/445 | 149/420 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,64% | -0,89% | -2,02% | 6,40% | -7,21% |
| Categoría | 0,38% | -0,99% | -0,85% | 9,73% | -2,29% |
| Ranking | 75/527 | 95/525 | 194/512 | 297/464 | 181/415 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 208/513
Quintil: 3
Volatilidad: 3,18%
Ranking: 434/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UN6
Fecha de constitución: 15/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
