Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND TFC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,57%
- Ranking255/828
- Fecha24/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 97,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):287,51
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,57% | 2,71% | 5,13% | -12,78% | -2,08% |
| Categoría | 1,03% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 255/828 | 403/779 | 447/730 | 351/692 | 378/660 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,51% | 4,59% | 4,85% | -5,56% |
| Categoría | 0,44% | 1,37% | 4,07% | 7,13% | 1,30% |
| Ranking | 462/844 | 427/839 | 264/806 | 389/692 | 360/635 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 198/809
Quintil: 2
Volatilidad: 2,23%
Ranking: 559/809
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS2SN8
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
