Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND TFC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,66%
- Ranking342/822
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 97,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):287,78
Fecha: 15/08/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,66% | 2,71% | 5,13% | -12,78% | -2,08% |
| Categoría | 1,18% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 342/822 | 399/775 | 445/727 | 350/690 | 377/658 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,76% | 2,66% | 2,72% | -5,58% |
| Categoría | 0,19% | 0,78% | 2,76% | 4,65% | 0,65% |
| Ranking | 571/840 | 469/838 | 379/805 | 346/691 | 358/645 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 307/808
Quintil: 2
Volatilidad: 1,97%
Ranking: 572/808
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS2SN8
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
