Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND TFD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,35%
- Ranking240/458
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 94,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,90
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,35% | 1,21% | 2,25% | 4,81% | -12,96% |
| Categoría | 0,36% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 240/458 | 251/452 | 245/445 | 317/426 | 150/409 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,90% | -0,96% | 0,14% | 7,04% | -6,39% |
| Categoría | 0,63% | -0,54% | 1,32% | 10,37% | -0,98% |
| Ranking | 191/458 | 232/456 | 296/451 | 287/432 | 194/408 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 321/456
Quintil: 4
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 379/456
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS2SP3
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
