Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND TFD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,59%
- Ranking210/517
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 94,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,88
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,59% | 1,21% | 2,25% | 4,81% | -12,96% |
| Categoría | -0,30% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 210/517 | 264/492 | 263/474 | 337/446 | 154/421 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,57% | -0,70% | -1,06% | 5,94% | -7,69% |
| Categoría | -0,48% | -0,54% | 0,53% | 9,43% | -2,47% |
| Ranking | 186/527 | 212/527 | 344/513 | 304/465 | 191/416 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 345/513
Quintil: 4
Volatilidad: 2,89%
Ranking: 434/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS2SP3
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
