Informe del fondo de inversión
CAIXABANK AHORRO, FI CARTERA
Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2018-1,02%
- Ranking96/193
- Fecha13/08/2018
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte en activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) y mantener un máximo del 80% de su exposición de contado en Renta Fija Privada. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media. Podrá invertir sin límite definido en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija. La duración objetivo de la cartera será inferior a los 3 años. Como mínimo el 70% del patrimonio estará invertido en activos con una duración inferior a 5 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.
Referencia:Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year
Última valoración
Valor liquidativo: 5,969200 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.365.801,74
Fecha: 13/08/2018
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,02% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,27% | 2,38% | 4,78% | -0,01% | 2,94% |
| Ranking | 96/193 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,12% | -0,94% | -0,92% | · | · |
| Categoría | 0,18% | -0,55% | -1,04% | 4,45% | 12,41% |
| Ranking | 167/197 | 130/196 | 100/172 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 103/180
Quintil: 3
Volatilidad: 0,78%
Ranking: 177/180
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0105002044
Fecha de constitución: 10/12/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
