Informe del fondo de inversión

CAIXABANK AHORRO, FI CARTERA

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2018-1,02%
  • Ranking96/193
  • Fecha13/08/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) y mantener un máximo del 80% de su exposición de contado en Renta Fija Privada. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media. Podrá invertir sin límite definido en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija. La duración objetivo de la cartera será inferior a los 3 años. Como mínimo el 70% del patrimonio estará invertido en activos con una duración inferior a 5 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Referencia:Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year

Última valoración

Valor liquidativo: 5,969200 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.365.801,74

Fecha: 13/08/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD
Fondo-1,02%····
Categoría-1,27%2,38%4,78%-0,01%2,94%
Ranking96/193----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD
Fondo-0,12%-0,94%-0,92%··
Categoría0,18%-0,55%-1,04%4,45%12,41%
Ranking167/197130/196100/172-
Quintil543--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 103/180

Quintil: 3

Volatilidad: 0,78%

Ranking: 177/180

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0105002044

Fecha de constitución: 10/12/1987

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR