Informe del fondo de inversión
CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,46%
- Ranking295/826
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte en activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) y mantener un máximo del 80% de su exposición de contado en Renta Fija Privada. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media. Podrá invertir sin límite definido en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija. La duración objetivo de la cartera será inferior a los 3 años. Como mínimo el 70% del patrimonio estará invertido en activos con una duración inferior a 5 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.
Referencia:ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Yr
Última valoración
Valor liquidativo: 6,312200 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.873,67
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,46% | 3,28% | 3,99% | -3,58% | -0,36% |
| Categoría | 0,92% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 295/826 | 286/778 | 567/729 | 77/691 | 217/659 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,81% | 4,30% | 6,52% | 5,81% |
| Categoría | -0,08% | 1,12% | 3,46% | 6,27% | 0,86% |
| Ranking | 295/843 | 505/840 | 199/805 | 261/692 | 141/636 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 269/813
Quintil: 2
Volatilidad: 1,45%
Ranking: 649/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0105002044
Fecha de constitución: 10/12/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
