Informe del fondo de inversión
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202610,01%
- Ranking35/702
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá mayoritariamente en activos de renta fija, pública y privada, y de renta variable, sin límite de capitalización, de entidades domiciliadas o con negocio substancial en países emergentes y/o que se negocien en mercados organizados de dichos países, pudiendo formar parte de índices bursátiles y de renta fija representativos de esas economías, que incluyen estados de Latinoamérica, Asia, Europa del Este y África. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 30%, situándose entre el 10% y el 50% en función de las expectativas bursátiles. Se podrá invertir en activos denominados en divisas locales de países emergentes. La exposición a riesgo divisa notendrá límite definido y podrá superar el 30%.
Referencia:Bloomberg Emerging Markets Sovereign Total Return USD Aggregate (70%), MSCI Emerging Markets Net Total Return (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,737107 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.835,16
Fecha: 16/07/2026
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,01% | 4,93% | 14,24% | 5,36% | -12,41% |
| Categoría | 4,93% | 4,35% | 7,50% | 4,79% | -11,35% |
| Ranking | 35/702 | 329/675 | 48/655 | 454/640 | 369/605 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,95% | 5,13% | 19,18% | 38,57% | 21,38% |
| Categoría | -0,42% | 2,67% | 9,58% | 22,06% | 10,95% |
| Ranking | 625/706 | 99/712 | 42/694 | 31/649 | 183/583 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 32/700
Quintil: 1
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 82/698
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105142030
Fecha de constitución: 20/11/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
