Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202527,83%
- Ranking27/109
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 7,50%. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, aunque puntualmente pueden ser de baja.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,774000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.248,61
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 27,83% | 23,23% | 26,26% | -3,80% | 9,20% |
| Categoría | 26,16% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,98% |
| Ranking | 27/109 | 5/107 | 24/109 | 61/110 | 89/114 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,26% | 6,74% | 35,17% | 102,34% | 150,02% |
| Categoría | 3,44% | 9,63% | 29,62% | 80,97% | 110,19% |
| Ranking | 89/109 | 103/109 | 10/108 | 8/105 | 12/101 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,65%
Ranking: 6/111
Quintil: 1
Volatilidad: 11,85%
Ranking: 22/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105182028
Fecha de constitución: 28/06/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
