Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CARTERA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202417,50%
- Ranking9/120
- Fecha24/07/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 7,50%. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, aunque puntualmente pueden ser de baja.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,274300 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.926,57
Fecha: 24/07/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 17,50% | 26,26% | -3,80% | 9,20% | -1,40% |
| Categoría | 12,70% | 24,17% | -6,34% | 8,87% | -10,44% |
| Ranking | 9/120 | 25/124 | 64/125 | 105/133 | 12/132 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,80% | 3,62% | 25,97% | 38,62% | 61,31% |
| Categoría | 0,34% | 4,28% | 20,05% | 31,23% | 32,18% |
| Ranking | 11/122 | 69/121 | 6/120 | 32/116 | 1/107 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 13/128
Quintil: 1
Volatilidad: 17,35%
Ranking: 33/128
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0105182028
Fecha de constitución: 28/06/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
