Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CARTERA

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,52%
  • Ranking7/124
  • Fecha12/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 7,50%. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, aunque puntualmente pueden ser de baja.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 10,188400 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.938,91

Fecha: 12/06/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo16,52%26,26%-3,80%9,20%-1,40%
Categoría12,85%24,07%-6,34%8,82%-10,37%
Ranking7/12425/12566/128107/13613/135
Quintil11341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo1,09%9,20%30,22%31,95%66,68%
Categoría0,83%7,46%23,32%26,72%35,35%
Ranking32/12536/1256/12430/1181/109
Quintil22121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,70%

Ranking: 9/131

Quintil: 1

Volatilidad: 17,15%

Ranking: 28/129

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0105182028

Fecha de constitución: 28/06/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR