Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,83%
- Ranking52/111
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 7,50%. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, aunque puntualmente pueden ser de baja.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,014100 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.862,19
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 11,83% | 19,44% | · | · | · |
| Categoría | 12,70% | 47,85% | 15,65% | 24,90% | -6,27% |
| Ranking | 52/111 | 107/110 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -3,09% | 0,18% | 28,23% | · | · |
| Categoría | -2,21% | 1,81% | 24,52% | 108,44% | 126,15% |
| Ranking | 98/115 | 83/115 | 21/111 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 20/111
Quintil: 1
Volatilidad: 14,83%
Ranking: 8/111
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105182044
Fecha de constitución: 28/06/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
