Informe del fondo de inversión
ACACIA BONOMIX, FI PLATINO
Gestora:ACACIA INVERSIONACACIA INVERSION
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,44%
- Ranking150/406
- Fecha10/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs, entre 10% - 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos o duración media de la cartera de renta fija. En cuanto al rating, se invertirá principalmente en emisiones de calidad crediticia alta o media (mínimo BBB-), pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-). Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.
Referencia:MSCI World EUR (20%), Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Unhedged EUR (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,519460 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.409,76
Fecha: 10/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,44% | 9,10% | 4,34% | 4,61% | -2,68% |
| Categoría | 2,47% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 150/406 | 20/408 | 271/403 | 274/390 | 24/374 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,31% | 7,75% | 22,51% | 20,91% |
| Categoría | 0,11% | 1,20% | 4,52% | 15,10% | 6,68% |
| Ranking | 195/416 | 353/412 | 72/401 | 64/381 | 17/346 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 55/411
Quintil: 1
Volatilidad: 4,70%
Ranking: 233/407
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0105243028
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600.000,00 EUR
