ADAMANTIUM, FI C

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,40%
• Ranking 1568/2090
• Fecha 01/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,457750 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31,86

Fecha: 01/07/2025

1 día: -0,94%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-5,40%	44,07%	45,99%	-37,02%	·
Categoría	0,16%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1568/2090	10/1996	7/1952	1835/1856	-
Quintil	4	1	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,67%	4,74%	17,39%	94,60%	·
Categoría	0,48%	1,03%	3,63%	10,46%	16,52%
Ranking	1529/2130	233/2110	27/2034	6/1917
Quintil	4	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 16/2041

Quintil: 1

Volatilidad: 24,22%

Ranking: 12/2041

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959029

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR