ADAMANTIUM, FI D

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -4,34%
• Ranking 2061/2089
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,916320 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,91

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,88%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-4,34%	-4,57%	44,73%	46,65%	-36,73%
Categoría	1,77%	5,98%	8,47%	6,04%	-13,66%
Ranking	2061/2089	1858/2044	8/1952	5/1906	1792/1815
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-8,15%	-3,52%	-7,54%	76,70%	34,75%
Categoría	-0,12%	2,16%	4,95%	20,14%	13,50%
Ranking	2076/2090	2026/2086	1937/2053	7/1905	241/1676
Quintil	5	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 1842/2064

Quintil: 5

Volatilidad: 13,96%

Ranking: 110/2059

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959037

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR