ADAMANTIUM, FI D

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,79%
• Ranking 1406/2084
• Fecha 09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,818720 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6,50

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,79%	44,73%	46,65%	-36,73%	13,66%
Categoría	0,53%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1406/2084	8/1991	5/1947	1828/1851	566/1724
Quintil	4	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,99%	11,07%	21,43%	87,74%	·
Categoría	0,25%	7,12%	3,77%	9,02%	15,63%
Ranking	473/2126	426/2118	15/2029	4/1912
Quintil	2	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 14/2036

Quintil: 1

Volatilidad: 24,23%

Ranking: 11/2036

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959037

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR