ADAMANTIUM, FI D

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,56%
• Ranking 1854/2038
• Fecha 29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,548770 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7,18

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-4,56%	44,73%	46,65%	-36,73%	13,66%
Categoría	5,80%	8,49%	6,38%	-13,67%	9,11%
Ranking	1854/2038	8/1951	5/1905	1788/1811	561/1687
Quintil	5	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,92%	-1,43%	-4,56%	102,58%	45,67%
Categoría	0,49%	1,84%	5,80%	22,12%	15,02%
Ranking	587/2085	2033/2082	1854/2038	5/1900	125/1661
Quintil	2	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 1847/2056

Quintil: 5

Volatilidad: 14,16%

Ranking: 95/2055

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959037

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR