ADAMANTIUM, FI D

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,84%
• Ranking 1782/2081
• Fecha 16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,505240 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46,33

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-4,84%	44,73%	46,65%	-36,73%	13,66%
Categoría	3,08%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1782/2081	8/1989	5/1947	1828/1851	566/1725
Quintil	5	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,23%	-0,11%	18,14%	79,80%	·
Categoría	1,31%	3,17%	5,60%	12,68%	16,81%
Ranking	2112/2126	1990/2124	64/2040	4/1924
Quintil	5	5	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 23/2043

Quintil: 1

Volatilidad: 25,11%

Ranking: 9/2043

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959037

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR