ADAMANTIUM, FI D

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,38%
• Ranking 1327/2319
• Fecha 12/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,330730 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6,51

Fecha: 12/11/2026

1 día: -1,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	5,38%	-4,57%	44,73%	46,65%	-36,73%
Categoría	5,41%	5,83%	8,54%	6,16%	-14,07%
Ranking	1327/2319	1989/2204	10/1998	5/1915	1766/1797
Quintil	3	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,66%	1,11%	4,44%	52,77%	14,58%
Categoría	-0,14%	-0,56%	5,26%	26,66%	10,14%
Ranking	2251/2397	603/2393	1419/2308	125/1939	837/1714
Quintil	5	2	4	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1857/2342

Quintil: 4

Volatilidad: 15,62%

Ranking: 121/2341

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959037

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR