Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20212,96%
  • Ranking177/442
  • Fecha21/01/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos el 67% de su exposición total en valores líquidos con negociación de renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. Estos activos son instrumentos híbridos con características tanto de renta fija como variable. No es objetivo del Fondo el ejercicio de la opción de canje y/o conversión de los bonos convertibles. En caso de conversión, las acciones generalmente se venderán en un plazo de 30 días salvo que se produzcan circunstancias especiales que lo desaconsejen. El resto de la exposición podrá estar invertida en renta fija gubernamental o renta fija privada (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 9 años. El riesgo divisa será inferior al 20% de la exposición total.

Referencia:Barclays Global Convertibles USD 500 mn TR Hedged Eur

Última valoración

Valor liquidativo: 184,354512 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.666,12

Fecha: 21/01/2021

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,96%31,90%13,76%-6,37%10,36%
Categoría2,92%16,80%10,59%-5,19%1,86%
Ranking177/44215/448103/444227/3733/346
Quintil31241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,09%12,98%32,35%40,84%75,52%
Categoría3,77%11,34%17,75%24,44%38,15%
Ranking384/44266/44017/43736/33516/275
Quintil51111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,47%

Ranking: 13/485

Quintil: 1

Volatilidad: 18,97%

Ranking: 28/485

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0106084009

Fecha de constitución: 08/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR