Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20233,11%
- Ranking135/433
- Fecha22/09/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 67% de su exposición total en valores líquidos con negociación de renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. Estos activos son instrumentos híbridos con características tanto de renta fija como variable. No es objetivo del Fondo el ejercicio de la opción de canje y/o conversión de los bonos convertibles. En caso de conversión, las acciones generalmente se venderán en un plazo de 30 días salvo que se produzcan circunstancias especiales que lo desaconsejen. El resto de la exposición podrá estar invertida en renta fija gubernamental o renta fija privada (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 9 años. El riesgo divisa será inferior al 20% de la exposición total.
Referencia:Barclays Global Convertibles USD 500 mn TR Hedged Eur
Última valoración
Valor liquidativo: 127,799313 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.186,26
Fecha: 22/09/2023
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,11% | -32,49% | 2,54% | 31,90% | 13,76% |
| Categoría | 2,90% | -15,95% | 2,07% | 20,02% | 11,14% |
| Ranking | 135/433 | 415/417 | 197/382 | 15/374 | 94/375 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,72% | -1,74% | 2,18% | -17,28% | -1,95% |
| Categoría | -0,01% | -0,87% | 0,61% | -1,77% | 10,84% |
| Ranking | 286/433 | 293/433 | 98/433 | 361/382 | 241/339 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 175/433
Quintil: 3
Volatilidad: 13,17%
Ranking: 18/433
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0106084009
Fecha de constitución: 08/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
