Informe del fondo de inversión

ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA

Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,09%
  • Ranking275/372
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de Renta Fija (y de las entidades en las que se constituyan los depósitos), a fecha de compra, como máximo un 50% de la exposición total podrá ser de calidad crediticia baja, o incluso sin rating, teniendo el resto al menos una calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating de Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 12,421921 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.892.961,20

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,09%2,93%2,42%-0,91%-0,94%
Categoría1,49%3,93%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking275/372268/354293/32056/301221/281
Quintil44514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,14%0,43%2,36%6,25%4,21%
Categoría0,26%0,78%3,53%9,42%6,72%
Ranking323/377296/375287/361209/302164/248
Quintil54444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 307/370

Quintil: 5

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 365/367

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0106933031

Fecha de constitución: 05/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR