Informe del fondo de inversión
ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,49%
- Ranking101/338
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de Renta Fija (y de las entidades en las que se constituyan los depósitos), a fecha de compra, como máximo un 50% de la exposición total podrá ser de calidad crediticia baja, o incluso sin rating, teniendo el resto al menos una calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating de Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 12,565802 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.244.305,41
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,49% | 1,76% | 2,93% | 2,42% | -0,91% |
| Categoría | 0,33% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 101/338 | 231/332 | 248/327 | 290/308 | 47/297 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,32% | 1,47% | 7,02% | 6,16% |
| Categoría | 0,26% | -0,06% | 1,81% | 10,30% | 6,96% |
| Ranking | 295/338 | 66/335 | 174/332 | 242/308 | 140/273 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 161/338
Quintil: 3
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 328/338
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0106933031
Fecha de constitución: 05/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
