CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,21%
• Ranking 30/109
• Fecha 06/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.

Referencia: Ibex 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 15,272900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 363.452,05

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	2,21%	57,66%	20,93%	24,17%	-2,63%
Categoría	1,94%	47,39%	15,75%	24,86%	-6,23%
Ranking	30/109	12/108	11/107	35/109	48/110
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	6,38%	15,63%	58,03%	128,64%	154,33%
Categoría	5,47%	11,47%	47,73%	107,38%	116,39%
Ranking	19/108	10/108	12/108	8/106	6/100
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,90%

Ranking: 13/109

Quintil: 1

Volatilidad: 9,90%

Ranking: 40/109

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0107439004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR