CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 24,98%
• Ranking 33/109
• Fecha 15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.

Referencia: Ibex 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,845500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 474.460,43

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	24,98%	20,93%	24,17%	-2,63%	13,22%
Categoría	23,30%	15,75%	24,86%	-6,23%	8,98%
Ranking	33/109	11/107	35/109	48/110	39/114
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	-0,64%	9,32%	31,86%	95,53%	133,44%
Categoría	0,38%	11,02%	26,07%	81,73%	101,20%
Ranking	79/109	63/109	16/108	15/105	17/102
Quintil	4	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,56%

Ranking: 12/111

Quintil: 1

Volatilidad: 11,64%

Ranking: 29/110

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0107439004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR