CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 25,85%
• Ranking 15/109
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.

Referencia: Ibex 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,927700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 478.558,63

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	25,85%	20,93%	24,17%	-2,63%	13,22%
Categoría	23,09%	15,75%	24,86%	-6,23%	8,97%
Ranking	15/109	11/107	35/109	48/110	39/116
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	3,57%	11,93%	32,42%	89,03%	146,23%
Categoría	4,42%	12,51%	24,88%	74,27%	105,16%
Ranking	59/109	50/109	8/108	9/105	12/102
Quintil	3	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,38%

Ranking: 8/110

Quintil: 1

Volatilidad: 12,49%

Ranking: 32/110

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0107439004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR