CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,71%
• Ranking 28/110
• Fecha 11/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.

Referencia: Ibex 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 17,588400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 459.932,93

Fecha: 11/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	17,71%	57,66%	20,93%	24,17%	-2,63%
Categoría	15,56%	47,66%	15,76%	24,88%	-6,22%
Ranking	28/110	12/109	11/107	36/109	48/109
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	4,79%	16,28%	39,16%	140,15%	164,87%
Categoría	4,11%	13,18%	32,09%	111,93%	127,59%
Ranking	19/114	7/111	15/110	8/107	13/105
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,90%

Ranking: 23/110

Quintil: 2

Volatilidad: 13,06%

Ranking: 17/110

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0107439004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR