CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,66%
• Ranking 33/110
• Fecha 28/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.

Referencia: Ibex 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 16,684700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 429.606,63

Fecha: 28/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	11,66%	57,66%	20,93%	24,17%	-2,63%
Categoría	10,42%	47,67%	15,76%	24,89%	-6,22%
Ranking	33/110	12/109	11/107	36/109	48/109
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	4,95%	15,92%	40,96%	128,24%	154,50%
Categoría	3,93%	13,38%	33,68%	105,11%	119,25%
Ranking	26/111	26/111	25/109	8/107	14/104
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,47%

Ranking: 20/109

Quintil: 1

Volatilidad: 13,26%

Ranking: 13/109

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0107439004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR