Informe del fondo de inversión
ALLIANZ BONOS SELECCION, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. El Fondo estará expuesto un 100%, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo tener como máximo el 30% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating. Se invertirá principalmente en emisores y mercados de países OCDE, si bien, el Fondo puede invertir hasta el 30% en mercados emergentes. No existe distribución predeterminada por emisores, ni sector económico. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% - 100% de la exposición total. La duración media de la cartera del fondo oscilará entre 0 y 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,758170 EUR
Patrimonio (miles de euros):316,24
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,67% | 0,07% | 4,76% | 3,96% | -7,07% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,18% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,73% | 0,27% | 1,72% | 8,58% | 4,19% |
| Ranking | 164/185 | - | - | - | |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0108164007
Fecha de constitución: 24/03/2026
Divisa: EUR
Fija: 1,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
