ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI

Gestora: RENTA 4 GESTORA RENTA 4

Categoría VDOS: RF EURO MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,83%
• Ranking 33/154
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,881400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.700,79

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,83%	1,87%	2,66%	·	·
Categoría	0,30%	2,57%	3,85%	4,96%	-5,79%
Ranking	33/154	107/149	87/117	-	-
Quintil	2	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,14%	0,43%	1,24%	8,65%	·
Categoría	-0,31%	0,02%	0,84%	9,82%	5,13%
Ranking	9/177	26/167	40/149	57/109
Quintil	1	1	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 41/152

Quintil: 2

Volatilidad: 0,36%

Ranking: 141/152

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108193006

Fecha de constitución: 17/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR