ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI

Gestora: RENTA 4 GESTORA RENTA 4

Categoría VDOS: RF EURO MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,61%
• Ranking 30/130
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,857410 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.776,62

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,61%	1,87%	2,66%	·	·
Categoría	0,37%	2,67%	3,98%	5,16%	-5,68%
Ranking	30/130	88/124	81/109	-	-
Quintil	2	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,13%	0,36%	1,01%	8,69%	·
Categoría	-0,08%	0,29%	1,03%	10,71%	5,98%
Ranking	14/132	43/131	45/125	65/106
Quintil	1	2	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 91/128

Quintil: 4

Volatilidad: 0,36%

Ranking: 118/127

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108193006

Fecha de constitución: 17/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR