Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,34%
- Ranking390/839
- Fecha13/06/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,283960 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.579,86
Fecha: 13/06/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,34% | · | · | · | · |
Categoría | 0,13% | 5,98% | -10,37% | -0,16% | 1,82% |
Ranking | 390/839 | - | - | - | - |
Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,22% | 0,18% | 2,69% | · | · |
Categoría | 0,17% | 0,26% | 4,39% | -4,55% | -1,94% |
Ranking | 353/856 | 380/849 | 553/814 | - | |
Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 555/824
Quintil: 4
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 629/824
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108193006
Fecha de constitución: 17/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR