ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI

Gestora: RENTA 4 GESTORA RENTA 4

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,18%
• Ranking 736/829
• Fecha 05/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,811110 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.991,42

Fecha: 05/03/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,18%	1,87%	2,66%	·	·
Categoría	0,55%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	736/829	369/801	392/752	-	-
Quintil	5	3	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,02%	0,28%	1,91%	·	·
Categoría	0,03%	0,54%	2,72%	11,94%	1,56%
Ranking	438/829	651/827	569/809	-
Quintil	3	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 561/813

Quintil: 4

Volatilidad: 0,54%

Ranking: 719/813

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108193006

Fecha de constitución: 17/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR