Informe del fondo de inversión
ALMA V, FIL A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,70%
- Ranking42/66
- Fecha30/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ALMA V SCA SICAV RAIF-ALMA EUROPEAN SENIOR SECURED LOANS, subfondo de ALMA V SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente). El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase A1 del Fondo Subyacente. El objetivo principal del Fondo Subyacente es proporcionar a sus inversores unos rendimientos estables y crecientes y aumentar el valor de su cartera mediante la inversión predominantemente en préstamos sénior secured a tipo variable. Se invertirá en compañías de cualquier zona geográfica, incluidos países emergentes, con presencia en Europa, de cualquier sector (excepto sectores restringidos por políticas ESG del Fondo Subyacente) y predominantemente en euros o, en caso contrario, con cobertura del riesgo divisa. El Fondo Subyacente invertirá en préstamos que cuenten con fuentes consistentes y fiables de flujos de caja y con garantías fiables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,358112 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.975,40
Fecha: 30/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 1,70% | 6,86% | 5,71% | · | · |
| Categoría | 2,56% | 8,28% | 6,48% | -6,01% | 4,38% |
| Ranking | 42/66 | 32/66 | 36/61 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,92% | 0,74% | 5,01% | · | · |
| Categoría | 0,73% | 1,57% | 6,77% | 16,31% | 29,20% |
| Ranking | 50/74 | 45/69 | 39/55 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 42/67
Quintil: 4
Volatilidad: 1,13%
Ranking: 55/63
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108385008
Fecha de constitución: 05/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
