Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202411,56%
- Ranking577/1995
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. El resto de la exposición total será en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni países, pudiendo invertir en mercados emergentes. Las compañías serán líderes en sus mercados, con altos niveles de retorno sobre su capital empleado, capaces de reinvertir los flujos de caja generados y con crecimiento estructural. La inversión en activos de baja calidad crediticia y de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición en riesgo divisa oscilará entre 0% - 100%.
Referencia:Morningstar Global Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,614443 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.217,48
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,56% | 24,98% | -13,32% | 30,71% | -9,83% |
| Categoría | 11,32% | 16,47% | -12,11% | 27,36% | 7,21% |
| Ranking | 577/1995 | 96/1950 | 717/1820 | 356/1670 | 1438/1524 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,45% | 2,77% | 22,26% | 29,90% | 48,70% |
| Categoría | 3,46% | 5,28% | 23,04% | 31,16% | 73,72% |
| Ranking | 1664/2014 | 1592/1997 | 615/1975 | 478/1721 | 839/1376 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 629/1986
Quintil: 2
Volatilidad: 11,37%
Ranking: 888/1984
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0108612021
Fecha de constitución: 10/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
