Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI BR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20240,51%
- Ranking122/129
- Fecha22/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización a medio plazo (por su rentabilidad por dividendo, o expectativas a medio y largo plazo). Los emisores y mercados de renta fija serán de la zona euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 (85%), PSI 20 Net Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,830281 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,11
Fecha: 22/04/2024
1 día: 1,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 0,51% | 13,28% | -10,68% | 20,49% | · |
Categoría | 6,69% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
Ranking | 122/129 | 120/127 | 116/130 | 10/138 | - |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 1,41% | 2,14% | 6,93% | 10,81% | · |
Categoría | -0,67% | 5,76% | 18,57% | 26,07% | 24,19% |
Ranking | 34/133 | 122/129 | 122/129 | 109/123 | |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 122/132
Quintil: 5
Volatilidad: 12,50%
Ranking: 108/132
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108642051
Fecha de constitución: 22/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR