Informe del fondo de inversión

SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI BR

Gestora:SANTALUCIA ASSET MGMTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202119,50%
  • Ranking5/164
  • Fecha22/09/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El Fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo). La parte no invertida en renta variable se mantendrá en liquidez o en repos de deuda pública española y activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia:IBEX 35 (NR) (85%), PSI 20 (NR) (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,512463 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,00

Fecha: 22/09/2021

1 día: 0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo19,50%····
Categoría8,82%-10,32%14,05%-10,55%11,48%
Ranking5/164----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,17%2,91%43,75%··
Categoría-0,95%-1,51%26,82%-1,33%15,99%
Ranking26/1671/16633/164-
Quintil112--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,00%

Ranking: 47/172

Quintil: 2

Volatilidad: 28,67%

Ranking: 57/169

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0108642051

Fecha de constitución: 22/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR