Informe del fondo de inversión
ALTAIR PATRIMONIO II, FI A
Gestora:ALTAIR FINANCE AMALTAIR FINANCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20240,51%
- Ranking329/466
- Fecha14/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invertirá hasta un 20% de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y titulizaciones). La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo el 30% de la exposición total. No existe distribución predeterminada por capitalización, sectores económicos, divisas, duración media de la cartera de renta fija, o rating mínimo de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return (20%), JPMorgan EMU Government Bond 3-5 Y (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,051353 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.877,87
Fecha: 14/03/2024
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | 0,51% | 10,45% | -8,99% | 0,82% | -0,17% |
Categoría | 0,90% | 6,64% | -9,51% | 3,51% | 0,04% |
Ranking | 329/466 | 21/457 | 162/435 | 362/420 | 220/356 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | 0,57% | 1,17% | 7,85% | 1,74% | 5,92% |
Categoría | 0,89% | 1,43% | 6,40% | -0,02% | 4,63% |
Ranking | 343/466 | 296/466 | 111/462 | 128/407 | 125/300 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 95/468
Quintil: 2
Volatilidad: 4,00%
Ranking: 350/468
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108643000
Fecha de constitución: 29/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR