Informe del fondo de inversión

ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B

Gestora:ALTAMAR PRIVATE EQUITYALTAMAR PRIVATE EQUITY

Categoría VDOS:FONDO DE IICILFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2021·
  • Fecha04/02/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá prácticamente el 100% del Patrimonio en IICs de IL nacionales o extranjeras similares (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por gestora/entidad que desarrolle funciones similares y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en país perteneciente a la OCDE) (FS). Puntualmente se podrá invertir directamente, siempre que sea coherente con la política de inversión del Fondo, hasta un 10% en valores (préstamos) no cotizados. Los FS invertirán en deuda o concederán/invertirán en préstamos a empresas de cualquier calidad crediticia, con actividad en Europa, EEUU y en menor medida Asia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/02/2021

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL
Fondo·····
Categoría0,83%-0,52%3,10%-4,54%2,42%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL
Fondo·····
Categoría0,00%0,83%12,39%-1,58%3,09%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0108644024

Fecha de constitución: 30/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 4,00% (retorno preferente > 6,50%)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,50%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 25,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR