Informe del fondo de inversión

ALTERALIA DEBT FUND, FIL C

Gestora:ALANTRA MULTI ASSETALANTRA PARTNERS

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2021·
  • Fecha11/06/2015

Detalle del fondo

Política de inversión

El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase C del compartimento I Compartment (C) de ALTERALIA SCA SICAR, entidad de capital riesgo luxemburguesa no supervisada por la CNMV, y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El C tiene otra clase de acciones, en la que no invierte el FIL al no cumplir los requisitos exigidos para la suscripción de dicha clase, que tiene mejores condiciones. El objetivo de inversión del C es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión directa o mediante financiación en compañías que facturan aproximadamente entre 25 y 200 millones de euros, con actividad internacional, al menos 3 años de existencia, y con sede social o actividad principal en España, si bien las inversiones podrán realizarse también en filiales extranjeras de dichas compañías. El C no invertirá en el sector inmobiliario ni en el financiero.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 11/06/2015

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo·····
Categoría2,54%1,08%8,32%-4,35%6,92%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo·····
Categoría1,07%1,99%16,41%7,74%20,41%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0108743024

Fecha de constitución: 05/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 6,00% (partícipes con compromiso)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR