Informe del fondo de inversión
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A
Gestora:ALANTRA MULTI ASSETALANTRA PARTNERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha21/11/2019
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL persigue obtener una rentabilidad positiva para el partícipe mediante el otorgamiento de financiación a compañías cuya actividad principal consiste en la explotación de activos inmobiliarios. Prácticamente el 100% de la exposición total del FIL se dedicará a financiar empresas europeas cuya actividad principal sea la explotación de activos inmobiliarios (arrendamiento o transmisión u otra actividad). La finalidad principal de la financiación será adquirir y rehabilitar inmuebles o refinanciar la deuda de compañías y se realizará principalmente mediante la concesión de préstamos, aunque a compañías no españolas también mediante la suscripción de instrumentos de renta fija (cotizados en mercados europeos o no cotizados). El ratio de endeudamiento respecto a la valoración de su garantía será de 55% - 75%, pudiendo alcanzar el 80%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2019
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,49% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,71% | 0,88% | 3,21% | 16,89% | 1,62% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0108744006
Fecha de constitución: 11/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 4,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 1,50% (Compromiso de inversión) + descuento a favor del fondo: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
