Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20257,31%
- Ranking456/1050
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá directa o indirectamente a través de IICs financieras (entre 50% - 100% del patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo BBVA (principalmente no al Grupo), al menos un 75% de la exposición total en renta variable de países asiáticos (a excepción de Japón) y de Oceanía, o emisores cuyos ingresos provengan principalmente de esos países. No existe predeterminación en cuanto a la denominación de la divisa y la exposición total a dicho riesgo superará el 30% en todo caso, tampoco en cuanto a sector económico o país (siempre y cuando se encuentren en el entorno asiático -a excepción de Japón- y Oceanía), ni en cuanto al rating y capitalización de los emisores. Hasta un 25% de la exposición total podrá estar en renta fija, principalmente bonos emitidos por Estados de la OCDE y renta fija privada emitida por entidades pertenecientes a países de Asia (a excepción de Japón) y Oceanía.
Referencia:MSCI Asia ex Japan Daily Net TR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 32,702776 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.177,98
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,31% | 15,84% | 0,13% | -16,29% | 2,33% |
| Categoría | 3,58% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 456/1050 | 541/1050 | 538/1026 | 652/1004 | 714/961 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,89% | 9,31% | 15,93% | 18,95% | 18,78% |
| Categoría | 3,49% | 7,41% | 8,97% | 16,56% | 35,74% |
| Ranking | 541/1063 | 549/1063 | 455/1048 | 471/1011 | 660/949 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 461/1060
Quintil: 3
Volatilidad: 12,45%
Ranking: 646/1060
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108929037
Fecha de constitución: 24/12/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o empleados, jubilados y prejubilados del Grupo BBVA, ni a los clientes del Grupo BBVA en el marco del servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
