Informe del fondo de inversión
CALIOPE, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,22%
- Ranking510/697
- Fecha23/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en IICs, entre un 0% - 40% de la exposición total en Renta Variable, de activos de emisores y mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un máximo del 20%, y de cualquier capitalización bursátil o sectorial. El resto se invertirá en Renta Fija, pública y/o privada, de emisores y mercados UE/OCDE en euros y, como máximo, un 10% en IICs de gestión alternativa. Asimismo, podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, hasta un 15% en cédulas y hasta un 10% en titulizaciones. La duración media de la cartera estará entre 0 y 5 años. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono. El riesgo divisa será como máximo del 40% de la exposición total.
Referencia:MSCI AC World Index EUR Net (30%), ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade 1 - 10 year (50%), ECB ESTRCompouded (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.269,49
Fecha: 23/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,22% | 3,37% | 6,31% | 6,15% | -5,95% |
| Categoría | 5,68% | 4,30% | 7,46% | 4,72% | -11,21% |
| Ranking | 510/697 | 421/676 | 404/656 | 395/641 | 71/606 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,47% | 4,14% | 6,62% | 17,66% | 13,96% |
| Categoría | 1,19% | 5,76% | 10,99% | 22,75% | 12,24% |
| Ranking | 527/706 | 509/706 | 518/689 | 470/644 | 338/579 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 528/697
Quintil: 4
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 627/697
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109230005
Fecha de constitución: 22/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
