Informe del fondo de inversión
GESIURIS MULTIGESTION / FIXED INCOME
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,13%
- Ranking143/354
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento invertirá en valores de Renta Fija de emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria podrá invertir en valores de Renta Fija negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido. En todos los casos sin límites en términos de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen los depósitos a la vista que puedan hacerse líquidos, o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado de la UE o en un Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. El porcentaje de inversión en divisas distintas del euro, podrá alcanzar hasta el 10%. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,416110 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.002,04
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,13% | 2,30% | 3,57% | 3,08% | -2,41% |
| Categoría | -0,17% | 2,42% | 3,98% | 3,94% | -3,74% |
| Ranking | 143/354 | 180/345 | 187/338 | 244/311 | 102/296 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,61% | -0,17% | 1,65% | 8,51% | 5,81% |
| Categoría | -0,65% | -0,11% | 1,67% | 9,89% | 6,13% |
| Ranking | 144/351 | 157/353 | 143/345 | 190/309 | 131/270 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 172/355
Quintil: 3
Volatilidad: 0,40%
Ranking: 237/354
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109695033
Fecha de constitución: 31/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
