Informe del fondo de inversión
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-3,25%
- Ranking36/38
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ARCANO PRIVATE DEBT I, subfondo de ARCANO PRIVATE DEBT SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente o FS). El objetivo principal del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante el otorgamiento de financiación a empresas. La duración media de la cartera es entre 3 y 4 años. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de la cartera del FS y por tanto podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El FS no invertirá más del 30% del PTC en un mismo sector, ni más del 15% en una misma compañía o en su grupo. Para gestionar la liquidez, el FS y el FIL de forma directa podrán invertir en depósitos, instrumentos del mercado monetario e IIC monetarias con duración media inferior a 1 año y al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) de emisores y mercados de la zona Euro. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,641100 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.835,85
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -3,25% | 11,42% | 0,66% | 5,20% | 8,05% |
| Categoría | 1,23% | 3,51% | 4,38% | 6,28% | -8,32% |
| Ranking | 36/38 | 2/43 | 30/33 | 23/32 | 2/31 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | · | -0,16% | 2,94% | 11,34% | 29,08% |
| Categoría | -0,17% | 0,82% | 2,43% | 13,44% | 6,23% |
| Ranking | - | 37/40 | 11/37 | 23/33 | 3/29 |
| Quintil | - | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 39/43
Quintil: 5
Volatilidad: 0,00%
Ranking: 40/43
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109743007
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 12,50% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (> 20 M €), 3,00% (< 20 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
