Informe del fondo de inversión
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,79%
- Ranking49/80
- Fecha30/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ARCANO PRIVATE DEBT I, subfondo de ARCANO PRIVATE DEBT SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente o FS). El objetivo principal del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante el otorgamiento de financiación a empresas. La duración media de la cartera es entre 3 y 4 años. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de la cartera del FS y por tanto podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El FS no invertirá más del 30% del PTC en un mismo sector, ni más del 15% en una misma compañía o en su grupo. Para gestionar la liquidez, el FS y el FIL de forma directa podrán invertir en depósitos, instrumentos del mercado monetario e IIC monetarias con duración media inferior a 1 año y al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) de emisores y mercados de la zona Euro. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,995700 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.830,43
Fecha: 30/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 1,79% | 0,05% | 4,55% | 7,34% | · |
| Categoría | 3,54% | 8,28% | 6,48% | -6,01% | 4,38% |
| Ranking | 49/80 | 64/66 | 46/61 | 3/44 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,00% | -0,18% | -2,24% | 10,31% | · |
| Categoría | 0,42% | 4,44% | 7,79% | 19,74% | 28,47% |
| Ranking | 52/88 | 80/85 | 68/69 | 37/47 | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 75/77
Quintil: 5
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 18/74
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0109743015
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 12,50% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (> 20 M €), 3,00% (< 20 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
