Informe del fondo de inversión
CBNK CARTERA PREMIER 50, FI PREMIUM
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,65%
- Ranking296/646
- Fecha04/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, entre 50% - 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). El resto estará expuesto a renta variable, directa o indirectamente a través de IICs. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE/UE, y hasta un 10% en emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del fondo pueda llegar al 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,191008 EUR
Patrimonio (miles de euros):674,77
Fecha: 04/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,65% | 4,60% | 8,56% | 8,83% | -12,09% |
| Categoría | 2,21% | 4,30% | 7,39% | 4,85% | -11,40% |
| Ranking | 296/646 | 337/644 | 248/625 | 159/615 | 340/585 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | 1,77% | 5,64% | 21,64% | · |
| Categoría | 0,59% | 2,36% | 6,36% | 18,07% | 12,92% |
| Ranking | 377/646 | 293/646 | 319/625 | 257/599 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 330/647
Quintil: 3
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 449/647
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109875015
Fecha de constitución: 06/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:750.000,00 EUR
